‍What Are the Basic Options Strategies Every Trader Should Know?

‍

The "Basic Option Strategies" course is an intermediate-level program designed to provide a comprehensive understanding of popular option strategies. It's tailored for those looking to grasp how to use options in different market conditions, specifically focusing on bull and bear markets. This course also emphasizes the practical construction of these strategies using an online trading platform, making it an excellent resource for traders seeking to apply theoretical knowledge in real-world scenarios.
‍

A tanfolyam legfontosabb jellemzői:

‍

1. Alapvető opciós stratégiák áttekintése: Bevezeti az opciók használatát a bika- és medvepiaci kilátások esetében.
2. Bika piac - hosszú hívás: A hosszú vételi opciók használatának megértése a piaci emelkedés előrejelzésekor.
3. Gyakorlati használat - Bika piac - hosszú vételi opció: Bemutatja egy hosszú vételi pozíció létrehozását a Trader Workstationben (TWS) az Option Chain használatával.
4. Bika piac - Short Put: Magyarázza a rövid eladási opciók használatát bullish piaci forgatókönyvben.
5. Gyakorlati használat - Bika piac - Short Put: TWS-ben egy rövid eladási opció létrehozásához az Option Chain segítségével.
6. Bika piac - fedezett vételi ajánlat: A fedezett vételi stratégiák révén jövedelemszerzés bullish piacon.
7. Gyakorlati használat - Bika piac - fedezett vételi ajánlat: Megmutatja, hogyan hozhatunk létre fedezett vételi ajánlatot a TWS-ben a Strategy Builder segítségével.
8. Medvepiac - hosszú eladás: Fedezi a hosszú eladási opciók használatát medvés piaci kilátások esetén.
9. Gyakorlati felhasználás - Medve piac - hosszú eladás: Tanít egy hosszú eladási opció létrehozására a TWS-ben az Option Chain segítségével.
10. Medvepiac - fedezett eladás: Megvizsgálja a jövedelemszerzést a medvepiacon a fedezett eladási stratégiákkal.
11. Practical Usage – Bear Market – Covered Put: Demonstrates creating a covered put in TWS using Strategy Builder.
    ‍
    ‍

Az "Alapvető opciós stratégiák" tanfolyam elvégzése után a résztvevők alaposan megismerik a különböző piaci körülményekhez illeszkedő opciós stratégiákat. Megismerik e stratégiák elméleti vonatkozásait és gyakorlati alkalmazásukat a TWS eszközeinek segítségével. Ez a tanfolyam ideális olyan kereskedők számára, akik szeretnék fejleszteni opciós kereskedési készségeiket és hatékonyan alkalmazni a stratégiákat a bika- és medvepiacokon.

‍

‍

FAQ

‍

1) Which strategy fits my market view—bullish or bearish?

‍If you think the stock will go up (bullish):
Buy a call to risk only the option cost with unlimited upside.Sell a put if you’re happy to buy the stock at a lower price and earn income meanwhile.Sell a covered call if you already own the stock and want extra income, but this limits your profit.

‍If you think the stock will go down (bearish):
Buy a put to risk only the option cost and profit if the stock falls.A “covered put” (shorting the stock + selling a put) is more advanced and risky, since losses can be very large if the stock rises.

‍

2) How do I choose strikes and expirations?

‍Choose a strike (the set price of the option) based on your outlook:
Buy calls or puts closer to the stock’s current price if you’re confident in the direction.Sell puts or covered calls further away from the stock price if your goal is steady income.For timing, many traders use options that expire in about 1–2 months. Shorter-term options lose value faster but can also move more sharply.

‍

3) What are the payoff profiles and key break-evens?

‍Long call: Max loss is what you paid; break-even = strike + cost.

‍Long put: Max loss is what you paid; break-even = strike – cost.

‍Short put: Max profit is what you collected; biggest risk is if the stock goes to zero. You may be forced to buy shares below the strike.

‍Covered call: Profit stops at the strike price; break-even = what you paid for stock – income from option. Risk of early exercise if a dividend is coming.

‍Covered put: Profit capped if the stock falls, but risk is unlimited if the stock rises.

‍

4) How does implied volatility (IV) affect these trades?

• If you buy options, you want volatility to rise.

• If you sell options (like puts or covered calls), high volatility works in your favor because options are pricier and may lose value later. Always compare today’s volatility with its past levels to see if options are expensive or cheap.

‍

5) How do I build, manage, and roll positions in TWS?

• Use the Option Chain to see prices and set up trades.

• Use Strategy Builder to create combinations like covered calls or spreads.

• Check the profit/loss graph to see possible outcomes.To manage: set alerts if the stock or risk changes, check your account margin, and if you want to extend a trade, you can “roll” it by closing the current option and opening a new one with a different price or date.

‍